这里有一个完整的增量配电项目可行性研究报告(2)

2018-05-15 08:59:31 大云网  点击量: 评论 (0)
4 混合所有制公司组建基本情况4 1意向投资主体国网湖南省电力公司、大唐华银电力股份有限公司、湘潭九华经济建设投资有限公司、湖南联诚能

7 结论与建议

(1)结论

① 负荷电量预测

2025年试点区域负荷34.4万千瓦,2030年达到44.68万千瓦,2025年试点区域年电量17.69亿千瓦时,2030年达到22.34亿千瓦时。

② 资金保障

新设售配电公司投资110千伏及以下电网项目,“十三五”期间试点区域总体静态投资规模为16730万元;其中资本金20%,计3179万元,其余的80%资金由银行贷款解决,计12715万元,按照组建方案中股东融资提供的5年期基准贷款利息4.98%计算贷款利息。

③ 组织保障

按照《售电公司准入与退出管理办法》关于混合所有制公司机构人员组建规定“除一般售电公司需具备的拥有10名及以上专业人员外,还需增加与从事配电业务相适应的专业技术人员、营销人员、财务人员等,不少于20人。负责人及内设机构设置和定员分别为:公司经营层(含财务总监)3人,设置部门4个,分别为综合管理部5人、发展建设部4人、配电业务部5人、售电业务部5人,管理人员合计22人。

公司专业劳动定员根据实际业务量进行测算,管理部门人员配置逐步到位,实际用工可以采用股权单位借工、业务委托、劳务派遣等形式。

公司成立初期,按“管理型公司+业务委托模式”,仅设管理部门,主要负责电力交易、财务核算以及生产、营销技术等工作。由投资各方协商委派人员,人员借用方式,并办理人员借用协议。初期预计配置5-7人。

④ 财务评价结论

新设售配电公司考虑投资110千伏及以下电网项目,“十三五”期间项目总体投资是16730万元,不考虑时间价值的影响,本项目投资回收期约15年。未超出资产折旧年限。

若电量增长10%,则至2037年项目投资净现值为4818.12万元,投资回收期约为14年;若电量下降10%,则至2037年项目投资净现值为-1512.37万元,投资回收期为17年。

⑤ 可行性综合评价

新设售配电公司考虑投资110千伏及以下电网项目,此项目具有较好的投资价值。

(2)建议

湘潭经济技术开发区增量配电业务试点项目是国家发改委公布的第一批增量配电业务改革试点项目,建成该项目对湖南省电力体制改革的推动具有良好的典型示范效应。该项目有良好的投资效益,建议投资。

表:财务测算附表

年份

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

电量预测

110千伏大工业电量电量

2.4429

6.082

8.3936

10.09

9.9516

9.7705

10.0773

10.5512

11.0072

11.4655

10千伏大工业电量电量

0.428

0.66

0.68

0.7

1.27

1.9

2.06

2.0716

2.1205

2.1873

一般工商业及其他(不含居民)

0.697

1.59

2.4508

2.7444

2.9091

3.0837

3.2687

3.4648

3.6727

3.893

小计

3.5679

8.332

11.5244

13.5344

14.1307

14.7542

15.406

16.0876

16.8004

17.5458

收入预测

销售收入(万元)

662.16

1330.2

1858.08

2045.64

2469.36

2933.22

3135.42

3259.69

3412.31

3582.56

增值税及附加

107.76

216.47

302.37

332.9

401.85

477.34

510.24

530.47

555.3

583.01

销售收入(不含税)

554.4

1113.73

1555.71

1712.74

2067.51

2455.88

2625.18

2729.22

2857.01

2999.55

成本预测

经营成本支出

561

747

1097

1108

1119

1130

1141

1152

1163

1174

利息支出

375

425

633

633

633

258

208

0

0

0

折旧费支出

67.18

616

714

1007

1007

1007

1007

1007

1007

1007

营业利润

-448.78

-674.27

-888.29

-1035.3

-691.49

60.88

269.18

570.22

687.01

818.55

所得税

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.77

税后净利润

-448.78

-674.27

-888.29

-1035.26

-691.49

60.88

269.18

570.22

687.01

786.78

经营性现金流量

-381.6

-58.27

-174.29

-28.26

315.51

1067.88

1276.18

1577.22

1694.01

1793.78

项目投资成本现金流出估算

9425

1239

5230

             

项目投资现金净流入

-9806.6

-1297.27

-5404.3

-28.26

315.51

1067.88

1276.18

1577.22

1694.01

1793.78

                       

年份

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

电量预测

110千伏大工业电量电量

11.952

12.4194

12.9013

13.2694

13.7359

14.1741

14.4167

14.7208

14.8981

15.0779

10千伏大工业电量电量

2.2469

2.3475

2.4562

2.5489

2.5569

2.6075

2.8683

3.0828

3.2616

3.445

一般工商业及其他(不含居民)

4.1266

4.3742

4.6367

4.8685

5.1119

5.3675

5.6359

5.9177

6.1544

6.4006

小计

18.3255

19.1411

19.9942

20.6868

21.4047

22.1491

22.9209

23.7213

24.3141

24.9235

收入预测

销售收入(万元)

3756.69

3962.6

4182.05

4373.97

4524.57

4706.78

5016.47

5307.82

5551.75

5804.01

增值税及附加

611.35

644.85

680.57

711.8

736.31

765.96

816.36

863.77

903.46

944.52

销售收入(不含税)

3145.34

3317.75

3501.48

3662.17

3788.26

3940.82

4200.11

4444.05

4648.29

4859.49

成本预测

经营成本支出

1185

1196

1207

1245

1283

1321

1359

1397

1435

1473

利息支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

折旧费支出

1007

1007

1007

1007

1007

1007

439.12

172

0

0

营业利润

953.34

1114.75

1287.48

1410.17

1498.26

1612.82

2401.99

2875.05

3213.29

3386.49

所得税

238.34

278.69

321.87

352.54

374.57

403.21

600.5

718.76

803.32

846.62

税后净利润

715

836.06

965.61

1057.63

1123.69

1209.61

1801.49

2156.29

2409.97

2539.87

经营性现金流量

1722

1843.06

1972.61

2064.63

2130.69

2216.61

2240.61

2328.29

2409.97

2539.87

项目投资成本现金流出估算

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

项目投资现金净流入

1722

1843.06

1972.61

2064.63

2130.69

2216.61

2240.61

2328.29

2409.97

2539.87

 

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责任编辑:仁德财

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